Графический анализ в трейдинге: как заработать на чтении графиков?

Дата публикации статьи: 05.09.2021

Графический анализ – это один из самых популярных методов технического анализа на финансовых рынках. Его суть в том, чтобы по историческим данным цены и объемов торгов на графике прогнозировать будущее движение цены актива.

Сторонники графического анализа считают, что chart никогда не врет. И глядя на текущий рыночный график, можно с высокой долей вероятности предугадать, куда пойдет цена дальше. Так ли это на самом деле?

Разберемся, как заработать на графическом анализе и какие правила нужно соблюдать, чтобы анализ графиков приносил стабильную прибыль.

Виды графиков для анализа

В арсенале графического трейдера есть 4 основных типа чартов:

  • Линейный график – самый простой вид, отражает только цену закрытия за выбранный таймфрейм.
  • Бары (барный график) – показывает цену открытия, закрытия, минимум и максимум за период.
  • Японские свечи – то же самое, что и бары, только в виде свечного тела с фитилями.
  • Каги – учитывает направление движения цены, а не время. Напоминают кирпичики, выстроенные в вертикальную линию.

Новичкам лучше начинать с японских свечей – этот вид графика самый информативный и наглядный. Со временем можно освоить и другие типы для более глубокого анализа ситуации на рынке.

Тренды и уровни поддержки/сопротивления

Определив тренд – долгосрочное направление движения цены – можно открывать сделки по его направлению. Это основа трендовой торговли.

  • Восходящий тренд – цена актива растет, каждый новый максимум и минимум выше предыдущего.
  • Нисходящий тренд – цена падает, каждый новый максимум и минимум ниже предыдущего.
  • Боковой тренд (флэт) – цена зажата в диапазоне, не может выбрать направление.

Тренды разделены уровнями поддержки и сопротивления. Уровень поддержки – это минимальная цена, до которой котировки опускаются, но не могут пробить. Уровень сопротивления – максимальная цена, до которой котировки доходят, но не могут преодолеть.

Чтобы построить уровни поддержки/сопротивления через экстремумы цены проводят горизонтальную линию. Важно, чтобы было не менее 2-3 касаний. Эти линии будут служить ориентиром, где цена может развернуться или от чего оттолкнуться.

Графические паттерны

Отдельное направление графического анализа – поиск на чарте специальных паттернов (моделей), которые сигнализируют о скорой смене тренда.

Самые популярные разворотные фигуры технического анализа:

  • Голова и плечи (Head & Shoulders) – сигнал разворота восходящего тренда в нисходящий
  • Двойная вершина (Double Top) – сигнал разворота вверх
  • Двойное дно (Double Bottom) – сигнал разворота вниз
  • Вымпел (Pennant) – сигнал продолжения текущего тренда после выхода из консолидации

И это только малая часть возможных моделей. Всего в графическом анализе используется более 100 различных паттернов и фигур.

Совет: не гонитесь за количеством паттернов, лучше досконально изучите 10-15 самых распространенных и научитесь видеть их на графике.

Объемы торгов

Объемы торгов – важнейший индикатор, который используется в связке с графическим анализом. Он показывает суммарное количество сделок за выбранный таймфрейм.

Принцип анализа объемов прост:

  • Если цена и объемы растут – значит восходящий тренд силен и будет продолжаться
  • Если цена растет, а объемы падают – тренд слабеет, жди скорого разворота вниз
  • Если цена и объемы падают – нисходящий тренд продолжает развиваться
  • Если цена падает, а объемы растут – возможен разворот восходящего тренда

Объемы – это метрика активности крупных игроков рынка. Если объемы на ценовом движении растут – значит тренд подтверждается реальными деньгами, если нет – будьте осторожны.

Риск-менеджмент

Какой бы точной ни была ваша графическая стратегия, без правил управления капиталом она не будет приносить стабильную прибыль. Вот главные принципы мани-менеджмента:

  1. Используйте стоп-лоссы. Стоп-лосс – это заранее установленный уровень цены, при достижении которого сделка автоматически закрывается с убытком. Величина стопа зависит от вашей стратегии и отношения к риску.
  2. Не рискуйте более 1-2% от депозита в одной сделке. Даже самые успешные трейдеры не застрахованы от неудачных сделок. Адекватный риск на сделку поможет сохранить капитал.
  3. Фиксируйте прибыль. Если сделка открыта в плюс и приближается к ранее установленным целям, часть позиции можно закрыть. Это убережет вас от разворота тренда против вашей сделки.

Заключение

Графический анализ – это мощный инструмент для прогнозирования движения цены. Но это не волшебная таблетка, которая сразу сделает вас успешным трейдером.

Учитесь строить уровни, искать паттерны, читать объемы и грамотно управлять капиталом. Потренируйтесь на демо-счете, а потом переходите на реальные деньги. Будьте готовы к взлетам и падениям, постоянно анализируйте свои сделки.

График не врет, но и доверять ему слепо не стоит. Ищите подтверждения сигналам в фундаментальных новостях и других видах анализа. И самое главное – контролируйте эмоции и не поддавайтесь импульсивным решениям.

Набирайтесь знаний, изучайте опыт успешных трейдеров, используйте в своей торговле профессиональные ресурсы. Например, на сайте internetboss.ru можно найти много полезной информации по трейдингу, инвестициям, личным финансам, который будет понятен даже новичкам.

Удачи в торговле!