УДК 33

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ, КАК КОМПЛЕКСНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ

Кузнецова Наталия Александровна
Тюменский государственный университет
Место работы: ЗАО «ТюменьНИПИнефть», заместитель генерального директора по управлению персоналом Место учебы: Тюменский государственный университет, аспирантка кафедры «Конституционного и муниципального права»

Аннотация
Данная статья описывает преимущества вертикально интегрированных нефтяных компаний, как комплексного преобразования структуры управления.

Ключевые слова: вертикально интегрированные компании


ADVANTAGES OF A VERTICALLY INTEGRATED OIL COMPANIES, SUCH AS THE CONVERSION OF COMPLEX MANAGEMENT STRUCTURE

Kuznetsova Nataliya Aleksandrovna
Tumen State University
Place of work: CJSC "TyumenNIPIneft", Deputy General Director of Human Resources Place of study: Tyumen State University, a graduate of the Department "Constitutional and Municipal Law"

Abstract
This article describes the advantages of a vertically integrated oil companies, such as the conversion of complex management structure.

Рубрика: 08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ, 12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Библиографическая ссылка на статью:
Кузнецова Н.А. Преимущества вертикально интегрированных нефтяных компаний, как комплексного преобразования структуры управления // Современные научные исследования и инновации. 2011. № 5 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2011/09/2767 (дата обращения: 02.06.2017).

В последние десятилетия российская экономика претерпела значительные структурные изменения. Особенно быстро эти изменения развиваются в отраслях, связанных с добычей и переработкой природных ресурсов, к которым относятся нефтяная, газовая, алюминиевая и другие области промышленности. Здесь доминирующее положение заняли новые для российской экономики холдинговые структуры, а именно вертикально интегрированные компании (ВИК), объединившие под своим контролем различные этапы производственного цикла, начиная от поиска и добычи сырья и заканчивая сбытом готовой продукции. Роль и значение их в отечественной экономике настолько велики, что можно с уверенностью говорить о том, что выход России из экономического кризиса в определяющей степени зависит от успешного развития этих компаний[1].

В связи с этим актуальной проблемой юридической науки стало развитие концептуальных и создание организационно-методических основ их исследования, особенно, в части повышения эффективности их системы управления, способной непрерывно и адекватно адаптироваться к постоянным изменениям внутренней и внешней среды. Именно, эффективная система управления создает благоприятные предпосылки для повышения качества управленческих решений, способствующих повышению эффективности производства.

Особую значимость исследование ВИК приобретает применительно к отраслям топливно-энергетического комплекса, к числу которых относится и нефтяная отрасль, где основными участниками рынка являются вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), в состав которых вошли сотни предприятий многих российских регионов. В этих условиях становится актуальной задача изучения и обоснования новых инструментов и методов повышения эффективности управления предприятиями ВИНК как единой, скоординированной системой.

Отмеченные обстоятельства, характеризующие актуальность и значимость проблемы, определили тему данной статьи. Проведенные исследования преследовали научно-практические цели, отвечающие задачам юридического развития ВИНК в современных хозяйственных условиях.

Степень разработанности проблемы. Исследования, посвященные вопросам методологии формирования вертикально интегрированных структур и управления ими, связывают с именами Р. Блэра, Д. Кайзермана, Р. Коуза, С. Маккаферти, X. Малмрена, X. Марвела, П. Рэя, Д. Спенглера, Л. Тел сера, Ж. Тироля, О. Уильямсона, К. Эрроу и других.

Среди отечественных публикаций выделяется несколько периодов интереса к проблемам развития структур управления объединениями предприятий. В 70-е и 80-е годы были опубликованы вызвавшие большой интерес работы С. И. Губара, Р. Е. Лещинера, С. П. Макарова, А. И. Панченко, А. 3. Селезнева, Ю. В. Субоцкого В. Н. Эйтингона и других ученых[2]. Теоретические подходы и обобщения, содержащиеся в этих работах, в основном отражали накопленный к тому времени значительный опыт построения структур управления применительно к потребностям крупных государственных объединений со сложной технологической и производственной структурой в условиях советской экономики.

Резкое изменение внешней среды хозяйствования в начале 90-х годов, процессы акционирования и приватизации, распад существовавшей отраслевой системы управления дали новый импульс в развитии исследований и обобщении опыта формирования вертикально интегрированных компаний и повышения эффективности систем управления в условиях переходной экономики. Наиболее ценный вклад в данное направление внесли И.Ю. Беляева, О.С. Виханский, С.В. Губанов Г.Б. Клейнер, Е.В. Ленский, А.И. Наумов, A.А. Радыгин, В.А. Цветков, P.M. Энтов, М.А. Эскиндаров и другие исследователи. Проблемы повышения эффективности системы управления ВИК в нефтяной отрасли нашли свое отражение в работах А.А. Абросимова, B.Ю. Алекперова, В.Е. Баженова, А.Н. Баркова, А.Ю. Карибского, Г.А. Луценко, A.M. Мухина, А.И. Скубченко, JI.B. Соркина, Г.Н. Суркова, Т.В. Фатаховой, А.П. Хохлова и др[3].  В тоже время, конкретные пути и инструменты повышения эффективности управления ВИНК как в условиях рыночной, так и переходной экономики, остаются недостаточно исследованной проблемой, решение которой представляет несомненный интерес не только с точки зрения теории управления, но и прежде всего, с точки зрения практической ценности для отечественных компаний.

Складывающиеся рыночные отношения в отечественном экономическом пространстве стимулируют возможности отхода от традиционного управления предприятием, обусловливают неизбежность и экономическую целесообразность перехода от управления как такового к менеджменту и маркетингу, требуют создания системы эффективных алгоритмов принятия управленческих решений с учетом изменения рыночной конъюнктуры.

Перспективы развития экономики Российской Федерации непосредственным образом зависят от важнейшего народно-хозяйственного комплекса – нефтегазового, на долю которого приходится более четверти производственного объема страны, а также основная доля налоговых и валютных поступлений государства.

Формирование рыночной экономики требует проведения прогрессивных преобразований, связанных с глубокой реструктуризацией самого производства, а также изменения характера функционирования его хозяйственного меха­низма и межхозяйственных связей[4]. Примером системных преобра­зований может служить создание вертикально интегрированных структур. В современной структуре нефтяного бизнеса верти­кально интегрированные нефтяные компании занимают лидирующее положение, по причине их более высокой эффективности, по сравнению с неинтегрированными структурами.  Вертикально интегрированные компании – это производственные и организационные объединения, взаимодействие предприятий, связанных общим участием в производстве, продаже, потреблении единого конечного продукта: поставщиков материалов, изготовителей узлов и деталей, сборщиков конечного изделия, продавцов и потребителей конечного продукта.

Основой институциональной структуры нефтяной промышленности Российской Федерации являются нефтяные компании, интегрированные по вертикальному принципу (ВИНК), доля которых в нефтегазовом бизнесе превышает 90% общего объема производства. Специфика построения производственной цепочки и среды функционирования ВИНК обуславливают потенциальные риски различной степени вероятности возникновения и тяжести воздействия на компанию. В этих условиях проблема устойчивости и анализа факторов ее формирующих приобретает приоритетное значение, как для нефтяных компаний, так и для всей российской экономики, что и обуславливает актуальность преобразований для устойчивости и определения степени влияния на нее основных факторов функционирования компаний.

Несмотря на имеющиеся исследования проблемы устойчивости и устойчивого развития предприятий в рыночной экономике, существует ряд нерешенных теоретических и методологических аспектов вопроса ее формирования применительно к деятельности вертикально интегрированных нефтяных компаний[5].

Вертикальная интеграция имеет ряд отрицательных сторон:
- излишние издержки, если компания использует собственное входное производство при наличии внешних дешевых источников снабжения;

- потери при быстрой смене технологий;

- потери при непредсказуемости спроса, так как затруднена возможность более надежно защитить и координировать производство продукции;

Источники повышения эффективности деятельности таких компаний:

- возможность организации интенсивного информационного обмена между подразделениями, что позволяет координировать планы и графики поставок сырья, материалов, полуфабрикатов, их переработки и доставки конечной продукции потребителю;

- возможность экономии, по средствам более рационального использование площадей, мощностей, более легкого сбора информации о рынке,  меньших расходов на осуществление сделок;

- гарантия продажи  продукции в периоды низкого спроса;

- технологические преимущества в связи с тем, что приобретающая организация получит лучшее понимание технологии;

- возможность экономии на издержках рыночных трансакций;

- возможность существенного ускорения оборота капитала и окупаемости затрат.

Для обеспечения экономического роста требуется выявление рыночных возможностей в сферах, где компания будет иметь явное конкурентное преимущество. Стратегию роста можно разработать на основе анализа, проведенного на трех уровнях. На первом уровне выявляют возможности компании при существующих масштабах деятельности (возможности интенсивного роста). На втором уровне  устанавливают возможности интеграции с другими элементами маркетинговой системы отрасли (возможности интеграционного роста). На третьем этапе определяют возможности, которые появятся за пределами отрасли (возможности диверсификационного роста).   Интенсивный рост оправдан в тех случаях, когда компания не до конца использовала возможности ее традиционных рынков. Интеграционный рост возможен, когда у сферы деятельности компании прочные позиции и она может получить дополнительные выгоды за счет перемещения в рамках отрасли. Необходимость диверсификационного роста возникает в компании в тех случаях, когда отрасль не дает возможностей для ее дальнейшего роста или возможности роста за пределами отрасли более привлекательны[6].

Интеграция позволяет закрепить хозяйственные связи, усилить стимулы для получения наиболее эффективного конечного результата, сконцентрировать ресурсы по более эффективным направле­ниям технической политики, использовать более эффективную си­стему взаиморасчетов, в том числе в результате применения расчет­ных цен, повысить конкурентоспособность произво­дителей на внешнем рынке, а также более рационально решать зада­чи использования производственной и социальной инфраструкту­ры. Организационная интеграция, осуществляемая последовательно по технологической цепочке выпуска продукции для удовлетворе­ния потребностей субъектов рыночных отношений, обеспечивает в итоге создание условий для повышения эффективности и оптими­зации технических и финансовых функций вертикально интегрированных компаний. Существуют разные направления развития таких компаний. Развитие получают нефтедобывающие производства. Извлекаемое при этом в возрастающих объемах сырье традиционно экспортируется в различные регионы. Сырьевой и технологический потенциалы компании формиру­ются на основе вовлечения в ее структуру отраслей промышленно­сти, непосредственно связанных с добычей и последующей перера­боткой углеводородного сырья. Это направление развития более
прогрессивно, хотя и не отвечает полностью требованиям совре­менности[7].

Комплексное развитие всех составляющих звеньев компа­нии, предполагающей взаимоувязанный рост отраслей специа­лизации, производственной и социально-бытовой инфраструк­туры, вспомогательных и комплектующих производств. При та­ком направлении формирования хозяйственного комплекса по­является реальная возможность достижения гармоничного раз­вития всех подсистем компании, оптимизации объемов созда­ваемых мощностей по переработке ресурсов, комплексного и рационального их использования. Концепции развития, поло­женные в основу этого направления, базируются на определе­нии системы технико-экономических показателей, из числа ко­торых первостепенное значение имеют измерители экономи­ческой эффективности производства, капитальных вложений, использования основного капитала, мероприятий природоох­ранного содержания.

Концентрация в рамках компании всех основных подсистем неф­тегазового комплекса обеспечивает дополнительное получение нефти, газа, этана, широ­кой фракции легких углеводородов, сжиженного газа. Столь значи­тельные изменения в ассортименте производимой продукции будут связаны с вводом мощностей по добыче и переработке углеводород­ного сырья. Однако комплексность использования последнего зави­сит еще от того, где, в каких масштабах и по какой схеме будет пере­рабатываться исходное сырье уже эксплуатируемых и вводимых в разработку новых месторождений.

В состав вертикально интегрированных нефтяных компаний входят структуры, обеспечивающие все этапы про­изводственного цикла – от добычи до транспорта и переработки нефтепродуктов. При этом можно выделить три основные составля­ющие нефтяных вертикально интегрированных компаний: компа­нии, занятые непосредственно производственной деятельностью (добычей, переработкой, сбытом продукции, а также выполнением геолого-разведочных работ); сервисное звено (строительные, кон­салтинговые, машиностроительные фирмы, материально-техниче­ское снабжение и др.); финансовое звено. Создание национальных вертикально интегрированных нефтяных компаний, сосредотачивающих в своих стру­ктурных подразделениях весь цикл основных процессов отрасли, имеет еще и то преимущество, что практически ликвидируются по­тери сырья. В настоящее время наблюдается тенденция превращения крупных компаний, заинтересованных в дальнейшем росте, в транснацио­нальные.

Повышение роли вертикальной интеграции, как преобразования структуры управления, в регули­ровании процессов преобразования всей экономики и обеспече­нии экономического роста в течение последующих десятилетий должно стать определяющим фактором высокой конкурентоспо­собности экономики[8].

Мировой опыт организации и управления предприятиями свидетельствует о необходимости достаточно жесткого регулирования их деятельности со стороны государства.

Стратегия развития вертикально интегрированной нефтяной компании может быть оправдана только при ориентации прироста предложения на внешние рынки, вытеснении конкурентов с внутрироссийского или региональных рынков и замещении конкурирующих видов топлива своей продукцией.

Государственная техническая политика в той части, которая имеет отношение к нефтяным компаниям, ориентируется на[9]:

· повышение экономической и энергетической эффективности всех стадий добычи, преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов;

· отказ от чрезмерной централизации энергоснабжения с приближением его к потребителям;

· экологическую и аварийную безопасность источников энергии и надежность энергоснабжения потребителей;

· разработку эффективных технологий добычи и переработки углеводородного сырья и т. д.

Очевидно, ужесточение требований к надежности и экологической безопасности, а также децентрализация энергоснабжения неизбежно повлекут за собой рост расходов ВИНК.

Считается, что экономическим механизмом, который будет регулироваться государством и позволит реализовать эти цели, станет энергетический рынок. Причем роль государства сводится к формированию ценовой и налоговой политики, созданию конкурентной среды и разработке адекватного законодательства.

С учетом их реального вклада в экономику России нефтяные компании могут строить стратегию своего развития достаточно независимо от государства при соблюдении всех правил, установленных последним. Более того, роль вертикально интегрированных нефтяных компаний в экономике современной России такова, что государство не может позволить себе не считаться с их интересами.

Условия работы нефтяных компаний в России характеризуются неустойчивостью и резкими изменениями параметров общей экономической ситуации — темпов инфляции, динамики валютного курса, изменениями межотраслевых соотношений цен, реальных доходов населения, спадом производства в крупных секторах[10].

Поэтому зарубежный опыт управления нефтяной промышленностью в форме вертикально-интегрированных компаний чрезвычайно важен для России на нынешнем этапе перехода ее экономики к рынку.

В условиях высокой неопределенности и неустойчивости экономической ситуации вертикально интегрированные компании имеют существенные преимущества перед независимыми производственными и посредническими фирмами как с точки зрения выживания входящих в них подразделений, так и с точки зрения нормализации общей экономической обстановки в стране. Интеграция позволяет повысить эффективность функционирования компании и ее выживаемость в конкурентной борьбе. Преимуществом интегрированной компании является сбалансированность сбыта. Когда цена на нефть падает, прибыль добывающих подразделений уменьшается, но нефтепереработка и нефтехимические производства увеличивают прибыль, так как понижение стоимости сырья, как правило, больше, чем уменьшение стоимости продукта, поэтому потери одного компенсируются приобретениями другого подразделения.

В целом, как показывает практика, вертикальная интеграция компаний, занятых нефтяным бизнесом, имеет конкурентные преимущества перед предприятиями и фирмами специализированного типа.

Реализуя свои стратегии, отечественные нефтегазовые компании могут в перспективе конкурировать с аналогичным зарубежным компаниями не только за счет наличия богатейших запасов нефти и газа и дешевой рабочей силы (т. е. природными, сырьевыми качествами, что, несомненно, является большим плюсом и резервом), но и своими развитыми качествами, полученными в результате реализации собственных оригинальных управленческих решений и подходов, знаний и идей.

Радикально меняющиеся в последнее время условия функционирования отечественных энергокомпаний, характеризуются необходимостью работы в нестабильной и неопределенной внешней среде[11]. Такая ситуация предъявляет к менеджерам новые требования, связанные с повышением способности к самостоятельному “стратегическому” мышлению, наличием доступа к оперативной информации о внешней среде, отражающей самые различные точки зрения.

Крупнейшие нефтяные компании при реализации долгосрочных целей устойчивого развития должны четко определять глобальную перспективу бизнеса, ориентируясь на новые технологии и партнерство с другими хозяйствующими субъектами с целью увеличения стоимости компании.

Использование преимуществ единой стратегии управления и ориентированность на ключевые факторы успеха компании требуют консолидации финансовых результатов дочерних предприятий, а также введения принципов консолидированного налогообложения. Особое значение в нефтяной промышленности придается гибкому налоговому законодательству, обеспечивающему оптимальный режим деятельности ТЭК и сбалансированность интересов различных участников.

Основой правового регулирования таких компаний является  антимонопольное законодательство ФЗ «О естественных монополиях» [12], он вводит контроль за слияниями организаций, продажей и покупкой крупных пакетов акций компаний, а также запрет на согласование цен между хозяйствующими субъектами, раздел рынка и т.д.                                                               Отношения собственности и реальное распределение денежных потоков в ВИНК крайне запутаны и непрозрачны не только для инвесторов, но зачастую и для фискальных органов. Это политика менеджеров, являющихся, как правило, крупными акционерами компаний. Отсутствие корпоративной культуры наносит ущерб как государству (уклонение от налогов), так и нефтяной отрасли, препятствуя притоку инвестиций.

Для повышения прозрачности публичных нефтяных компаний необходимо обязать их ежеквартально публиковать в средствах массовой информации, консолидированную финансовую и производственную отчетность не позднее, чем через месяц после завершения отчетного периода.

С целью защиты интересов мелких акционеров следует обязать высших менеджеров и крупных акционеров торгуемых публично ВИНК публиковать сведения о наличии у них акций или долях сторонних компаний входящих в ВИНК, извещать акционеров о смене собственника крупного пакета акций.

При невыполнении соответствующих требований или сознательном искажении информации следует вводить соответствующие санкции (штрафы, аресты банковских счетов и имущества, отзыв лицензий и т.д.)

В настоящее время необходимо проведение таких реформ, которые позволят создать условия для нормальной равноправной конкуренции нефтедобывающих компаний, независимо от их размера, а также форм и распределения собственности. Только конкуренция, в разумных пределах контролируемая государством, способна привести к наиболее эффективному использованию богатейших природных ресурсов страны.

Одним из важных предложений является резкое ужесточение антимонопольного законодательства. Лишь применение суровых мер к крупным ВИНК может кардинально изменить ситуацию в отрасли. Среди возможных действий необходимо расчленять компании, постоянно препятствующие свободной конкуренции, распродавать лицензии на разработку месторождений в случае их неправильной эксплуатации. Только высокая конкуренция при диктатуре закона и благоприятном налоговом климате способны обеспечить эффективное функционирование отрасли.


Библиографический список
  1. Алекперов В.Ю. Вертикально интегрированные нефтяные компании России. М.,1996. – 294 с.
  2. Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть I: Концепции и проблемы государственной политики и управления / Под ред. Л. В. Сморгунова. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. – 384 с.
  3. Добрынин Н.М. Государственное управление: Теория и практика. Современная версия новейшей истории государства: Учебник. Т. 2 / Н.М. Добрынин; Науч. ред. А.Н. Митин. — Новосибирск: Наука, 2010. – 519 с.
  4. Журнал: “Маркетинг услуг”, № 1, 2011 г.
  5. Журнал международного профиля «Вестник МГИМО-Университета» от 26.04.2011 г.
  6. Колядов Л., Комарова Л., Епифанова Н. Структура управления нефтяными компаниями. – М., 1997.
  7. Мухин А. Российские вертикально-интегрированные нефтяные компании: проблемы управления.//«Вопросы экономики», № 1, 1998.
  8. Пикулькин А. В. Система государственного управления: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 399 с.
  9. Реформа предприятия и управление финансами: Учеб.-метод. пособие для рос. бизнеса / Авт. кол.: Ильдеменов С.В., Дранко О.И. М.:ИСАРП, 1999. – 156 с.
  10. Федеральный закон от 17.08.1995 г. N 147-ФЗ «О естественных монополиях» (с изменениями 19 июля 2011 г.).
  11. Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление. Серия: Institutiones Издательство: Юристъ, 2003 г.

 



Все статьи автора «Natali»


© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Один комментарий к “Преимущества вертикально интегрированных нефтяных компаний, как комплексного преобразования структуры управления”

  1. 09.07.2012 в 16:11

    К сожалению, не понятно, на какие именно документы или материалы ссылаются авторы. К примеру, куда должна привести меня ссылка № 11 в тексте?

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться: